景顺长城产业臻选一年持有混合C (014791.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数665.00 | 成立日期 | 2023-05-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9338元基金经理詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.09% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城产业臻选一年持有混合A | ||||
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景顺长城产业臻选一年持有混合C(014791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-12-24 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-12-23 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-12-20 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-12-19 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-12-18 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-12-17 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-12-16 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-12-13 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-12-12 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-12-11 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-12-10 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-12-09 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-12-06 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-12-05 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-12-04 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-12-03 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-12-02 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-11-29 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-11-28 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-11-27 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-11-26 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-11-25 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-11-22 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-11-21 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-11-20 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-11-19 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-11-18 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-11-15 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-11-14 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-11-13 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-11-12 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-11-11 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-11-08 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-11-07 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-11-06 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-11-05 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-11-04 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-11-01 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-10-31 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-10-30 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-10-29 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-10-28 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-10-25 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-10-24 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-10-23 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-10-22 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-10-21 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-10-18 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-10-17 | 0.9076元 | 0.9076元 |
