富国远见优选混合A (014794.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7835元基金经理王园园管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率70.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.48% |
| 相关基金: | 主从基金富国远见优选混合C | ||||
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富国远见优选混合A(014794) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.80亿 | 91.63% |
| (其中) 股票 | 1.80亿 | 91.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,640.07万 | 8.35% |
| 3 | 其他资产 | 4.31万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.50亿 | 76.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,450.27万 | 7.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 377.63万 | 1.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,868.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.14%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 975.33万 | 4.97% |
| 工业 | 131.88万 | 0.67% |
| 通信服务 | 98.57万 | 0.50% |
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