富国远见优选混合A (014794.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7835元基金经理王园园管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率70.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.48% |
| 相关基金: | 主从基金富国远见优选混合C | ||||
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富国远见优选混合A(014794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-07-26 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-07-25 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-07-24 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-07-23 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-07-22 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-07-19 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-07-18 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-07-17 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-07-16 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-07-15 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-07-12 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-07-11 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-07-10 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-07-09 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-07-08 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-07-05 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-07-04 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-07-03 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-07-02 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-07-01 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-06-28 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-06-27 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-06-26 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-06-25 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-06-24 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-06-21 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-06-20 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-06-19 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-06-18 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-06-17 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-06-14 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-06-13 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-06-12 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-06-11 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-06-07 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-06-06 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-06-05 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-06-04 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-06-03 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-05-31 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-05-30 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-05-29 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-05-28 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-05-27 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-05-24 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-05-23 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-05-22 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-05-21 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-05-20 | 0.9620元 | 0.9620元 |
