富国远见优选混合C (014795.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7720元基金经理王园园管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.02% |
| 相关基金: | 主从基金富国远见优选混合A | ||||
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富国远见优选混合C(014795) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-07-26 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-07-25 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-07-24 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-07-23 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-07-22 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-07-19 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-07-18 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-07-17 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-07-16 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-07-15 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-07-12 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-07-11 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-07-10 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-07-09 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-07-08 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-07-05 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-07-04 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-07-03 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-07-02 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-07-01 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-06-28 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-06-27 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-06-26 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-06-25 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-06-24 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-06-21 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-06-20 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-06-19 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-06-18 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-06-17 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-06-14 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-06-13 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-06-12 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-06-11 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-06-07 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-06-06 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-06-05 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-06-04 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-06-03 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-05-31 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-05-30 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-05-29 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-05-28 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-05-27 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-05-24 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-05-23 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-05-22 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-05-21 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-05-20 | 0.9490元 | 0.9490元 |
