富国融悦12个月持有期混合A (014797.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6248元基金经理杨栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率692.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.76% |
| 相关基金: | 主从基金富国融悦12个月持有期混合C | ||||
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富国融悦12个月持有期混合A(014797) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 87.56% |
| (其中) 股票 | 1.27亿 | 87.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,794.55万 | 12.36% |
| 3 | 其他资产 | 11.55万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.03亿 | 70.73% |
| 建筑业 | 643.89万 | 4.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 472.25万 | 3.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 323.38万 | 2.23% |
| 采矿业 | 135.03万 | 0.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.98%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 294.80万 | 2.03% |
| 公用事业 | 190.89万 | 1.31% |
| 非日常生活消费品 | 150.07万 | 1.03% |
| 原材料 | 142.28万 | 0.98% |
| 房地产 | 89.84万 | 0.62% |
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