富国融悦12个月持有期混合A (014797.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6248元基金经理杨栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率692.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.76% |
| 相关基金: | 主从基金富国融悦12个月持有期混合C | ||||
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富国融悦12个月持有期混合A(014797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-07-26 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-07-25 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-07-24 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-07-23 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-07-22 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-07-19 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-07-18 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-07-17 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-07-16 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-07-15 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-07-12 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-07-11 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-07-10 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-07-09 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-07-08 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-07-05 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-07-04 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-07-03 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-07-02 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-07-01 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-06-28 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-06-27 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-06-26 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-06-25 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-06-24 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-06-21 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-06-20 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-06-19 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-06-18 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-06-17 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-06-14 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-06-13 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-06-12 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-06-11 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-06-07 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-06-06 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-06-05 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-06-04 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-06-03 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-05-31 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-05-30 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-05-29 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-05-28 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-05-27 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-05-24 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-05-23 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-05-22 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-05-21 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-05-20 | 0.7697元 | 0.7697元 |
