富国融悦12个月持有期混合C (014798.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6162元基金经理杨栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.36% |
| 相关基金: | 主从基金富国融悦12个月持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国融悦12个月持有期混合C(014798) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 3,996.93万 | 5,831.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,645.89万 | 6,275.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 6,325.15万 | 7,244.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,089.53万 | 8,126.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 8,122.11万 | 8,111.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 8,361.78万 | 8,090.74万元 | -- |
| 2022-11-04 | 1.00元 | 7,548.14万 | 7,548.14万元 | -- |
