富国融悦12个月持有期混合C (014798.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6162元基金经理杨栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.36% |
| 相关基金: | 主从基金富国融悦12个月持有期混合A | ||||
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富国融悦12个月持有期混合C(014798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-07-26 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-07-25 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-07-24 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-07-23 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-07-22 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-07-19 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-07-18 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-07-17 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-07-16 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-07-15 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-07-12 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-07-11 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-07-10 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-07-09 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-07-08 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-07-05 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-07-04 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-07-03 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-07-02 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-07-01 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-06-28 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-06-27 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-06-26 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-06-25 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-06-24 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-06-21 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-06-20 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-06-19 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-06-18 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-06-17 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-06-14 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-06-13 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-06-12 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-06-11 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-06-07 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-06-06 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-06-05 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-06-04 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-06-03 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-05-31 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-05-30 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-05-29 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-05-28 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-05-27 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-05-24 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-05-23 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-05-22 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-05-21 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-05-20 | 0.7603元 | 0.7603元 |
