富国融悦12个月持有期混合C (014798.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5850元持有人户数1,919.00基金经理杨栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.70% |
| 相关基金: | 主从基金富国融悦12个月持有期混合A | ||||
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富国融悦12个月持有期混合C(014798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-25 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-09-24 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-09-23 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-09-20 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-09-19 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-09-18 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-09-13 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-09-12 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-09-11 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-09-10 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-09-09 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-09-06 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-09-05 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-09-04 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-09-03 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-09-02 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-08-30 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-08-29 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-08-28 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-08-27 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-08-26 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-08-23 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-08-22 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-08-21 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-08-20 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-08-19 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-08-16 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-08-15 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-08-14 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-08-13 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-08-12 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-08-09 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-08-08 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-08-07 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-08-06 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-08-05 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-08-02 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-08-01 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-07-31 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-07-30 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-07-29 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-07-26 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-07-25 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-07-24 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-07-23 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-07-22 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-07-19 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-07-18 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-07-17 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-07-16 | 0.6635元 | 0.6635元 |
