国金量化精选A (014805.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0590元基金经理马芳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.15倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金国金量化精选C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国金量化精选A(014805) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-08-29 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-08-28 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-08-27 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-08-26 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-08-23 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-08-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-08-21 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-08-20 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-08-19 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-08-16 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-08-15 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-08-14 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-08-13 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-08-12 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-08-09 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-08-08 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-08-07 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-08-06 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-08-05 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-08-02 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-08-01 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-07-31 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-30 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-07-29 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-07-26 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-07-25 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-07-24 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-07-23 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-07-22 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-07-19 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-07-18 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-07-17 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-07-16 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-07-15 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-07-12 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-07-11 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-07-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-07-09 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-07-08 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-07-05 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-07-04 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-07-03 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-07-02 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-07-01 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-06-28 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-06-27 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-06-26 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-06-25 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-06-24 | 1.1144元 | 1.1144元 |
