国金量化精选C (014806.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2523元持有人户数4.62万基金经理马芳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.29% |
| 相关基金: | 主从基金国金量化精选A | ||||
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国金量化精选C(014806) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-09-27 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-09-26 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-09-25 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-09-24 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-09-23 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-09-20 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-09-19 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-09-18 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-09-13 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-09-12 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-09-11 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-09-10 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-09-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-09-06 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-09-05 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-09-04 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-09-03 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-09-02 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-08-30 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-08-29 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-08-28 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-08-27 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-08-26 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-08-23 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-08-22 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-08-21 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-08-20 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-08-19 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-08-16 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-08-15 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-08-14 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-08-13 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-08-12 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-08-09 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-08-08 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-08-07 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-08-06 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-08-05 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-08-02 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-08-01 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-07-31 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-07-30 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-07-29 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-07-26 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-07-25 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-24 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-07-23 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-07-22 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-07-19 | 1.0988元 | 1.0988元 |
