华安沣瑞一年持有混合C (014810.jj)华安基金管理有限公司持有人户数140.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0255元基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣瑞一年持有混合A | ||||
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华安沣瑞一年持有混合C(014810) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,138.58万 | 6.12% |
| (其中) 股票 | 1,138.58万 | 6.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.40亿 | 75.24% |
| (其中) 债券 | 1.40亿 | 75.24% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,149.92万 | 6.19% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,259.20万 | 12.15% |
| 5 | 其他资产 | 55.68万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 584.86万 | 3.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126.81万 | 0.68% |
| 采矿业 | 125.29万 | 0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 101.05万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96.06万 | 0.52% |
| 金融业 | 92.20万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 12.31万 | 0.07% |
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