华安沣瑞一年持有混合C (014810.jj)华安基金管理有限公司持有人户数140.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0305元基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.04% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣瑞一年持有混合A | ||||
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华安沣瑞一年持有混合C(014810) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,246.28万 | 1,225.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,574.28万 | 1,544.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,071.08万 | 2,034.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2,532.20万 | 2,511.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,575.29万 | 3,522.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4,298.87万 | 4,216.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5,432.61万 | 5,354.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.18亿 | 1.17亿元 | -- |
