平安兴奕成长1年持有混合A (014811.jj)平安基金管理有限公司持有人户数4,570.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7824元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率785.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.11% |
| 相关基金: | 主从基金平安兴奕成长1年持有混合C | ||||
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平安兴奕成长1年持有混合A(014811) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.81亿 | 87.97% |
| (其中) 股票 | 1.81亿 | 87.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 758.81万 | 3.69% |
| (其中) 债券 | 758.81万 | 3.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,714.53万 | 8.33% |
| 4 | 其他资产 | 1.90万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 53.82% |
| 采矿业 | 1,146.52万 | 5.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 799.57万 | 3.89% |
| 金融业 | 512.12万 | 2.49% |
| 房地产业 | 413.59万 | 2.01% |
| 住宿和餐饮业 | 216.55万 | 1.05% |
| 批发和零售业 | 210.07万 | 1.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 121.82万 | 0.59% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.53%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 3,519.58万 | 17.10% |
| 医疗 | 86.61万 | 0.42% |
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