平安兴奕成长1年持有混合A (014811.jj)平安基金管理有限公司持有人户数4,570.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7824元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率785.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.11% |
| 相关基金: | 主从基金平安兴奕成长1年持有混合C | ||||
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平安兴奕成长1年持有混合A(014811) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.72元 | 1.66亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 1.66亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.80亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 1.90亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.13亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 2.71亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 2.94亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 3.27亿 | 3.56亿元 | -- |
