平安兴奕成长1年持有混合C (014812.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6631元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.14% |
| 相关基金: | 主从基金平安兴奕成长1年持有混合A | ||||
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平安兴奕成长1年持有混合C(014812) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.78亿 | 86.92% |
| (其中) 股票 | 1.78亿 | 86.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 81.25万 | 0.40% |
| (其中) 债券 | 81.25万 | 0.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,593.53万 | 12.68% |
| 4 | 其他资产 | 867.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.25亿 | 60.92% |
| 采矿业 | 4,018.63万 | 19.65% |
| 批发和零售业 | 409.13万 | 2.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142.32万 | 0.70% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.66%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 747.60万 | 3.66% |
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