平安兴奕成长1年持有混合C (014812.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,444.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7644元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.84% |
| 相关基金: | 主从基金平安兴奕成长1年持有混合A | ||||
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平安兴奕成长1年持有混合C(014812) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.70元 | 3,657.61万 | 5,188.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 3,800.75万 | 5,544.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,018.19万 | 5,681.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 4,219.79万 | 5,918.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,680.18万 | 6,154.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 5,985.44万 | 6,533.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 6,501.51万 | 7,067.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 7,287.75万 | 7,983.95万元 | -- |
