财通资管鸿慧中短债发起式C (014816.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数842.00 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0863元基金经理王珊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿慧中短债发起式A 、 财通资管鸿慧中短债发起式E 、 财通资管鸿慧中短债发起式I | ||||
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财通资管鸿慧中短债发起式C(014816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-12-20 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-12-19 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-12-18 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-12-17 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-12-16 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-12-13 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-12-12 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-12-11 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-12-10 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-12-09 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-12-06 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-12-05 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-12-04 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-12-03 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-12-02 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-11-29 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-11-28 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-11-27 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-11-26 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-11-25 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-11-22 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-11-21 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-20 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-11-19 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-11-18 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-11-15 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-11-14 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-11-13 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-11-12 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-11-11 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-11-08 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-11-07 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-06 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-11-05 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-04 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-01 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-10-31 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-10-30 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-10-29 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-10-28 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-10-25 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-10-24 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-10-23 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-10-22 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-10-21 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-10-18 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-10-17 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-10-16 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-10-15 | 1.0755元 | 1.0755元 |
