财通资管鸿慧中短债发起式E (014817.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数11.03万 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0920元基金经理王珊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿慧中短债发起式A 、 财通资管鸿慧中短债发起式C 、 财通资管鸿慧中短债发起式I | ||||
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财通资管鸿慧中短债发起式E(014817) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-12-20 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-12-19 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-12-18 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-12-17 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-12-16 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-12-13 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-12-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-12-11 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-12-10 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-12-09 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-12-06 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-12-05 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-12-04 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-12-03 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-12-02 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-29 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-11-28 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-11-27 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-11-26 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-25 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-22 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-11-21 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-20 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-11-19 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-11-18 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-15 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-14 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-11-13 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-11-12 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-11-11 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-11-08 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-07 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-11-06 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-11-05 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-11-04 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-11-01 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-10-31 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-10-30 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-10-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-10-28 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-10-25 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-10-24 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-10-23 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-10-22 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-10-21 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-10-18 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-10-17 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-10-16 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-10-15 | 1.0808元 | 1.0808元 |
