长信稳兴三个月定开债券A (014823.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数68.00 | 成立日期 | 2022-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0392元基金经理刘婧 、 崔飞燕管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳兴三个月定开债券C 、 长信稳兴三个月定开债券E | ||||
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长信稳兴三个月定开债券A(014823) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 10.12亿 | 9.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.12亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.43亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.01亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.00亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2.03亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 6.60亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 10.06亿 | 10.09亿元 | -- |
