长信稳兴三个月定开债券C (014824.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数180.00 | 成立日期 | 2022-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0391元基金经理刘婧 、 崔飞燕管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳兴三个月定开债券A 、 长信稳兴三个月定开债券E | ||||
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长信稳兴三个月定开债券C(014824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0391元 | 1.0544元 |
| 2024-11-11 | 1.0387元 | 1.0540元 |
| 2024-11-08 | 1.0381元 | 1.0534元 |
| 2024-11-07 | 1.0379元 | 1.0532元 |
| 2024-11-06 | 1.0374元 | 1.0527元 |
| 2024-11-05 | 1.0373元 | 1.0526元 |
| 2024-11-04 | 1.0372元 | 1.0525元 |
| 2024-11-01 | 1.0369元 | 1.0522元 |
| 2024-10-31 | 1.0360元 | 1.0513元 |
| 2024-10-30 | 1.0357元 | 1.0510元 |
| 2024-10-29 | 1.0358元 | 1.0511元 |
| 2024-10-28 | 1.0354元 | 1.0507元 |
| 2024-10-25 | 1.0361元 | 1.0514元 |
| 2024-10-24 | 1.0361元 | 1.0514元 |
| 2024-10-23 | 1.0360元 | 1.0513元 |
| 2024-10-22 | 1.0370元 | 1.0523元 |
| 2024-10-21 | 1.0382元 | 1.0535元 |
| 2024-10-18 | 1.0385元 | 1.0538元 |
| 2024-10-17 | 1.0387元 | 1.0540元 |
| 2024-10-16 | 1.0381元 | 1.0534元 |
| 2024-10-15 | 1.0383元 | 1.0536元 |
| 2024-10-14 | 1.0379元 | 1.0532元 |
| 2024-10-11 | 1.0370元 | 1.0523元 |
| 2024-10-10 | 1.0357元 | 1.0510元 |
| 2024-10-09 | 1.0327元 | 1.0480元 |
| 2024-10-08 | 1.0335元 | 1.0488元 |
| 2024-09-30 | 1.0355元 | 1.0508元 |
| 2024-09-27 | 1.0397元 | 1.0550元 |
| 2024-09-26 | 1.0465元 | 1.0618元 |
| 2024-09-25 | 1.0476元 | 1.0629元 |
| 2024-09-24 | 1.0466元 | 1.0619元 |
| 2024-09-23 | 1.0473元 | 1.0626元 |
| 2024-09-20 | 1.0473元 | 1.0626元 |
| 2024-09-19 | 1.0475元 | 1.0628元 |
| 2024-09-18 | 1.0477元 | 1.0630元 |
| 2024-09-13 | 1.0461元 | 1.0614元 |
| 2024-09-12 | 1.0454元 | 1.0607元 |
| 2024-09-11 | 1.0452元 | 1.0605元 |
| 2024-09-10 | 1.0446元 | 1.0599元 |
| 2024-09-09 | 1.0441元 | 1.0594元 |
| 2024-09-06 | 1.0435元 | 1.0588元 |
| 2024-09-05 | 1.0433元 | 1.0586元 |
| 2024-09-04 | 1.0424元 | 1.0577元 |
| 2024-09-03 | 1.0419元 | 1.0572元 |
| 2024-09-02 | 1.0416元 | 1.0569元 |
| 2024-08-30 | 1.0400元 | 1.0553元 |
| 2024-08-29 | 1.0401元 | 1.0554元 |
| 2024-08-28 | 1.0401元 | 1.0554元 |
| 2024-08-27 | 1.0394元 | 1.0547元 |
| 2024-08-26 | 1.0409元 | 1.0562元 |
