长信稳兴三个月定开债券C (014824.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数180.00 | 成立日期 | 2022-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0361元基金经理刘婧 、 崔飞燕管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳兴三个月定开债券A 、 长信稳兴三个月定开债券E | ||||
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长信稳兴三个月定开债券C(014824) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 31.58万 | 30.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 6.44万 | 6.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,927.58 | 7,763.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 7,943.52 | 7,893.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,915.75 | 7,911.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 7,009.11 | 6,926.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 6.38万 | 6.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 6.86万 | 6.89万元 | -- |
