汇添富盈鑫混合D(014834) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,408.50万元 | 1.50% | 734.75万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,085.23万元 | 1.50% | 514.20万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,619.60万元 | 1.50% | 603.27万元 | 0.25% |
