汇添富盈鑫混合D(014834) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.49元 | 4.78亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.78亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.55元 | 4.75亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.33亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.93元 | 5.90亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.86元 | 10.67亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.06元 | 10.06亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.09元 | 7.88亿 | 3.76亿元 | -- |
