汇添富创新活力混合C (014836.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4417元基金经理沈若雨 、 夏正安管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.82% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富创新活力混合A 、 汇添富创新活力混合D | ||||
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汇添富创新活力混合C(014836) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.18亿 | 73.53% |
| (其中) 股票 | 1.18亿 | 73.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,053.28万 | 25.35% |
| 3 | 其他资产 | 178.77万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,189.21万 | 32.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 936.77万 | 5.86% |
| 采矿业 | 206.93万 | 1.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 172.68万 | 1.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,319.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.83%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 1,772.44万 | 11.09% |
| 50 电信服务 | 1,199.59万 | 7.50% |
| 20 工业 | 862.39万 | 5.39% |
| 40 金融 | 514.11万 | 3.22% |
| 45 信息技术 | 489.20万 | 3.06% |
| 15 原材料 | 252.99万 | 1.58% |
| 25 可选消费 | 158.28万 | 0.99% |
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