汇添富创新活力混合C (014836.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4402元基金经理沈若雨 、 夏正安管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.30% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富创新活力混合A 、 汇添富创新活力混合D | ||||
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汇添富创新活力混合C(014836) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.50元 | 603.88万 | 402.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,596.52万 | 1,066.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 2,395.70万 | 1,604.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,580.15万 | 1,605.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.83元 | 2,933.19万 | 1,605.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.82元 | 6.27万 | 3.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.69元 | 2.07万 | 1.23万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.82元 | 2.00万 | 1.10万元 | -- |
