东方阿尔法医疗健康混合发起A (014841.jj)东方阿尔法基金管理有限公司持有人户数1,793.00 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8945元基金经理孟昱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率521.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.19% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法医疗健康混合发起C | ||||
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东方阿尔法医疗健康混合发起A(014841) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 90.52% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 90.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 639.92万 | 5.15% |
| (其中) 债券 | 639.92万 | 5.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 517.67万 | 4.17% |
| 4 | 其他资产 | 19.13万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,377.67万 | 67.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 200.76万 | 1.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.44%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,663.01万 | 21.44% |
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