东方阿尔法医疗健康混合发起A (014841.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8156元基金经理孟昱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率521.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.09% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法医疗健康混合发起C | ||||
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东方阿尔法医疗健康混合发起A(014841) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东方阿尔法医疗健康混合发起 | |
| 基金主代码 | 014841 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-03-30 | |
| 总份额 | 1.50亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资方法，以基本面分析为立足点，精选医疗健康相关行业证券，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要有以下11个方面内容：1、资产配置策略本基金通过定性与定量相结合的分析方法，对系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，制定本基金在各类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。2、股票投资策略本基金将通过系统和深入的基本面研究，专注于医疗健康产业投资，对行业发展进行密切跟踪，根据市场不同阶段充分把握各个子行业轮动带来的投资机会。3、港股通标的股票投资策略本基金从治理结构与管理层：良好的公司治理结构，优秀、诚信的公司管理层；行业集中度及行业地位：具备独特的核心竞争优势和定价能力；公司业绩表现：具备中长期持续增长的能力；与A股同类公司相比具有估值优势的公司等方面筛选港股通标的股票。4、存托凭证投资策略本基金可投资存托凭证，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，选择投资价值高的存托凭证进行投资。5、债券类资产投资策略本基金将采取较为积极的债券投资策略，通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等，研判各类属固定收益类资产的风险趋势与收益预期，精选个券进行投资。6、可转债（含分离交易可转债）及可交换债券投资策略本基金将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等方面，以及通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。7、股指期货投资策略本基金以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资。本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险。8、融资业务的投资策略本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件选择合适的交易对手方。在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。9、国债期货的投资策略本基金以套期保值为目的，以回避市场风险，通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。10、股票期权投资策略 本基金以套期保值为主要目的参与股票期权交易，结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。11、资产支持证券投资策略基金将投资包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券。 | |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率×60%+恒生医疗保健指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 东方阿尔法基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东方阿尔法医疗健康混合发起A | 东方阿尔法医疗健康混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014841 | 014842 |
| 子基金份额 | 1.06亿 份 (2024-06-30) | 4,352.47万 份 (2024-06-30) |
