银河中债1-5年政金债指数A (014843.jj)(已退市)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-16 | 退市时间 | 2024-07-31 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.26% | ||
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银河中债1-5年政金债指数A(014843) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-30 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-29 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-26 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-25 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-23 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-22 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-19 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-18 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-17 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-16 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-15 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-12 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-11 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-10 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-09 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-08 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-05 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-04 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-03 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-02 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-01 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-06-28 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-06-26 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-06-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-21 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-20 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-06-19 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-17 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-14 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-12 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-07 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-06 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-06-05 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-04 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-03 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-05-31 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-05-30 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-05-29 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-05-28 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-05-27 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-05-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-05-23 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-05-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
