银河中债1-5年政金债指数C (014844.jj)(已退市)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-16 | 退市时间 | 2024-07-31 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.85% | ||
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银河中债1-5年政金债指数C(014844) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-30 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-29 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-26 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-25 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-24 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-23 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-22 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-19 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-18 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-17 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-16 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-15 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-12 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-11 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-10 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-09 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-08 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-05 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-04 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-03 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-02 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-01 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-28 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-06-27 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-26 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-06-24 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-06-21 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-20 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-06-19 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-06-18 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-06-17 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-06-14 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-06-13 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-06-12 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-06-11 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-06-07 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-05 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-06-04 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-03 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-05-31 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-05-30 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-05-29 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-05-28 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-05-27 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-05-24 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-05-23 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-05-22 | 1.0214元 | 1.0214元 |
