中银新趋势混合C (014845.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1310元基金经理杨成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.17% |
| 相关基金: | 主从基金中银新趋势混合A | ||||
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中银新趋势混合C(014845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-07-25 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-07-24 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-07-23 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-07-22 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-07-19 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-07-18 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-07-17 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-07-16 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-07-15 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-07-12 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-07-11 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-07-10 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-07-09 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-07-08 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-07-05 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-07-04 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-07-03 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-07-02 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-07-01 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-06-28 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-06-27 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-06-26 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-06-25 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-06-24 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-06-21 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-06-20 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-06-19 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-06-18 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-06-17 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-06-14 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-06-13 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-06-12 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-06-11 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-06-07 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-06-06 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-06-05 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-06-04 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-06-03 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-05-31 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-05-30 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-05-29 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-05-28 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-05-27 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-05-24 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-05-23 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-05-22 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-05-21 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-05-20 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-05-17 | 1.2590元 | 1.2590元 |
