中银新趋势混合C (014845.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2800元持有人户数31.00基金经理杨成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.98% |
| 相关基金: | 主从基金中银新趋势混合A | ||||
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中银新趋势混合C(014845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-09-27 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-09-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-09-25 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-09-24 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-09-23 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-09-20 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-09-19 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-09-18 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-09-13 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-09-12 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-09-11 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-09-10 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-09-09 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-09-06 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-09-05 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-09-04 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-09-03 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-09-02 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-08-30 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-08-29 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-08-28 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-08-27 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-08-26 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-08-23 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-08-22 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-08-21 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-08-20 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-08-19 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-08-16 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-08-15 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-08-14 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-08-13 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-08-12 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-08-09 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-08-08 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-08-07 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-08-06 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-08-05 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-08-02 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-08-01 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-07-31 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-07-30 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-07-29 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-07-26 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-07-25 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-07-24 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-07-23 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-07-22 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-07-19 | 1.1800元 | 1.1800元 |
