博时恒乐债券A (014846.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0672元基金经理张李陵管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率29.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒乐债券C | ||||
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博时恒乐债券A(014846) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,654.42万 | 5.90% |
| (其中) 股票 | 1,654.42万 | 5.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.42亿 | 86.34% |
| (其中) 债券 | 2.42亿 | 86.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,170.02万 | 7.73% |
| 4 | 其他资产 | 8.14万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 741.59万 | 2.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119.86万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.84万 | 0.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.49%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 300.79万 | 1.07% |
| 电信业务 | 203.93万 | 0.73% |
| 非日常生活消费品 | 105.98万 | 0.38% |
| 公用事业 | 87.43万 | 0.31% |
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