博时恒乐债券A (014846.jj)博时基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1291元基金经理张李陵管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率56.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒乐债券C | ||||
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博时恒乐债券A(014846) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,083.49万 | 13.55% |
| (其中) 股票 | 5,083.49万 | 13.55% | |
| 2 | 基金投资 | 566.84万 | 1.51% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.72亿 | 72.47% |
| (其中) 债券 | 2.72亿 | 72.47% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,324.71万 | 8.86% |
| 5 | 其他资产 | 1,349.91万 | 3.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,347.44万 | 6.26% |
| 采矿业 | 226.61万 | 0.60% |
| 批发和零售业 | 223.86万 | 0.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 220.53万 | 0.59% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.51%) |
|---|---|---|
| 金融 | 434.71万 | 1.16% |
| 医疗保健 | 342.18万 | 0.91% |
| 电信业务 | 298.81万 | 0.80% |
| 房地产 | 280.07万 | 0.75% |
| 非日常生活消费品 | 235.64万 | 0.63% |
| 工业 | 211.88万 | 0.56% |
| 原材料 | 132.91万 | 0.35% |
| 能源 | 90.79万 | 0.24% |
| 公用事业 | 38.06万 | 0.10% |
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