博时恒乐债券A (014846.jj)博时基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1291元基金经理张李陵管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率56.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒乐债券C | ||||
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博时恒乐债券A(014846) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 40.91万元 | 0.40% | 10.23万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 93.28万元 | 0.40% | 23.32万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 48.19万元 | 0.40% | 12.05万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 77.64万元 | 0.40% | 19.41万元 | 0.10% |
