长信稳健成长混合A (014850.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数1,145.00 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8930元基金经理李家春 、 吴晖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率299.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.70% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳健成长混合C | ||||
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长信稳健成长混合A(014850) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8930元 | 0.9380元 |
| 2024-12-19 | 0.8916元 | 0.9366元 |
| 2024-12-18 | 0.8919元 | 0.9369元 |
| 2024-12-17 | 0.8911元 | 0.9361元 |
| 2024-12-16 | 0.8926元 | 0.9376元 |
| 2024-12-13 | 0.8937元 | 0.9387元 |
| 2024-12-12 | 0.8967元 | 0.9417元 |
| 2024-12-11 | 0.8943元 | 0.9393元 |
| 2024-12-10 | 0.8931元 | 0.9381元 |
| 2024-12-09 | 0.8923元 | 0.9373元 |
| 2024-12-06 | 0.8907元 | 0.9357元 |
| 2024-12-05 | 0.8895元 | 0.9345元 |
| 2024-12-04 | 0.8892元 | 0.9342元 |
| 2024-12-03 | 0.8899元 | 0.9349元 |
| 2024-12-02 | 0.8893元 | 0.9343元 |
| 2024-11-29 | 0.8863元 | 0.9313元 |
| 2024-11-28 | 0.8843元 | 0.9293元 |
| 2024-11-27 | 0.8845元 | 0.9295元 |
| 2024-11-26 | 0.8829元 | 0.9279元 |
| 2024-11-25 | 0.8829元 | 0.9279元 |
| 2024-11-22 | 0.8835元 | 0.9285元 |
| 2024-11-21 | 0.8864元 | 0.9314元 |
| 2024-11-20 | 0.8856元 | 0.9306元 |
| 2024-11-19 | 0.8844元 | 0.9294元 |
| 2024-11-18 | 0.8827元 | 0.9277元 |
| 2024-11-15 | 0.8831元 | 0.9281元 |
| 2024-11-14 | 0.8848元 | 0.9298元 |
| 2024-11-13 | 0.8900元 | 0.9350元 |
| 2024-11-12 | 0.8892元 | 0.9342元 |
| 2024-11-11 | 0.8956元 | 0.9406元 |
| 2024-11-08 | 0.8947元 | 0.9397元 |
| 2024-11-07 | 0.8978元 | 0.9428元 |
| 2024-11-06 | 0.8930元 | 0.9380元 |
| 2024-11-05 | 0.8965元 | 0.9415元 |
| 2024-11-04 | 0.8946元 | 0.9396元 |
| 2024-11-01 | 0.8925元 | 0.9375元 |
| 2024-10-31 | 0.8920元 | 0.9370元 |
| 2024-10-30 | 0.8913元 | 0.9363元 |
| 2024-10-29 | 0.8919元 | 0.9369元 |
| 2024-10-28 | 0.8948元 | 0.9398元 |
| 2024-10-25 | 0.8953元 | 0.9403元 |
| 2024-10-24 | 0.8953元 | 0.9403元 |
| 2024-10-23 | 0.8962元 | 0.9412元 |
| 2024-10-22 | 0.8971元 | 0.9421元 |
| 2024-10-21 | 0.8971元 | 0.9421元 |
| 2024-10-18 | 0.8966元 | 0.9416元 |
| 2024-10-17 | 0.8965元 | 0.9415元 |
| 2024-10-16 | 0.8974元 | 0.9424元 |
| 2024-10-15 | 0.8969元 | 0.9419元 |
| 2024-10-14 | 0.8967元 | 0.9417元 |
