嘉实添惠一年持有混合C (014853.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数812.00 | 成立日期 | 2022-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0837元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实添惠一年持有混合A | ||||
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嘉实添惠一年持有混合C(014853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-12-20 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-12-19 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-12-18 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-12-17 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-12-16 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-12-13 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-12-12 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-12-11 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-12-10 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-12-09 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-12-06 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-12-05 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-12-04 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-12-03 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-12-02 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-11-29 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-28 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-27 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-26 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-25 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-11-22 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-11-21 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-20 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-11-19 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-11-18 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-15 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-11-14 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-11-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-11-12 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-11-11 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-11-08 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-11-07 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-11-06 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-05 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-11-04 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-11-01 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-10-31 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-10-30 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-10-29 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-10-28 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-10-25 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-10-24 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-10-23 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-10-22 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-10-21 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-10-18 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-10-17 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-10-16 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-10-15 | 1.0635元 | 1.0635元 |
