嘉实添惠一年持有混合C (014853.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数812.00 | 成立日期 | 2022-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0837元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实添惠一年持有混合A | ||||
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嘉实添惠一年持有混合C(014853) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,021.85万 | 955.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,078.83万 | 1,008.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,250.92万 | 1,183.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1,319.84万 | 1,271.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,380.85万 | 1,329.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1,683.08万 | 1,618.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2,604.62万 | 2,508.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 9,624.62万 | 9,573.88万元 | -- |
