嘉实中证半导体指数增强发起式C (014855.jj)中证半导 (半年) 嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9064元基金经理刘斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.09% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证半导体指数增强发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-08-29 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-08-28 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-08-27 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-08-26 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-08-23 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-08-22 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-08-21 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-08-20 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-08-19 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-08-16 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-08-15 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-08-14 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-08-13 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-08-12 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-08-09 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-08-08 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-08-07 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-08-06 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-08-05 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-08-02 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-08-01 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-31 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-07-30 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-07-29 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-07-26 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-07-25 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-07-24 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-07-23 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-07-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-19 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-18 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-17 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-07-16 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-15 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-07-12 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-11 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-07-10 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-07-09 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-07-08 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-07-05 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-07-04 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-07-03 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-07-02 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-07-01 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-06-28 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-06-27 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-06-26 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-06-25 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-06-24 | 0.9559元 | 0.9559元 |
