建信鑫享短债债券A
(014856.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数7.86万
成立日期2022-05-19
总资产规模
8.22亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0906基金经理吴沛文李星佑管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41%
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建信鑫享短债债券A(014856) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-09-25

数据选项
数据起始于2020年。
建信鑫享短债债券A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-09-25--0.30%--0.05%
2024-06-30398.37万0.30%66.40万0.05%
2024-06-28--0.30%--0.05%
2023-12-31518.18万0.30%86.36万0.05%
2023-09-25--0.30%--0.05%
2023-06-30210.34万0.30%35.06万0.05%
2022-12-3148.82万0.30%8.14万0.05%