建信鑫享短债债券A (014856.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数7.86万 | 成立日期 | 2022-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0906元基金经理吴沛文 、 李星佑管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫享短债债券F 、 建信鑫享短债债券C 、 建信鑫享短债债券D | ||||
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建信鑫享短债债券A(014856) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 8.22亿 | 7.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 8.84亿 | 8.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.97亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 3.82亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.06亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2.00亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.12亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 3,522.71万 | 3,462.46万元 | -- |
