建信鑫享短债债券A(014856) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 8.84亿 | 8.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.97亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 3.82亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.06亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2.00亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.12亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 3,522.71万 | 3,462.46万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1.18亿 | 1.16亿元 | -- |
