建信鑫享短债债券C (014857.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数7.73万 | 成立日期 | 2022-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0877元基金经理吴沛文 、 李星佑管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫享短债债券A 、 建信鑫享短债债券F 、 建信鑫享短债债券D | ||||
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建信鑫享短债债券C(014857) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 17.95亿 | 16.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 23.64亿 | 22.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.37亿 | 14.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 11.80亿 | 11.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.29亿 | 10.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 14.34亿 | 13.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 7.46亿 | 7.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.25亿 | 1.23亿元 | -- |
