大摩内需增长混合C (014869.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数434.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5027元基金经理王大鹏 、 沈菁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.98% |
| 相关基金: | 主从基金大摩内需增长混合A | ||||
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大摩内需增长混合C(014869) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.51元 | 179.58万 | 349.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 165.79万 | 354.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 190.08万 | 361.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 196.62万 | 347.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 219.67万 | 373.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.57元 | 220.58万 | 387.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.67元 | 258.25万 | 386.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 274.44万 | 398.31万元 | -- |
