惠升惠远回报混合A (014874.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数257.00 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7734元基金经理张玉坤 、 李刚管理费用率1.50%管托费用率0.15%持仓换手率11.09倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.42% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠远回报混合C | ||||
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惠升惠远回报混合A(014874) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,710.83万 | 50.74% |
| (其中) 股票 | 2,710.83万 | 50.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 779.53万 | 14.59% |
| (其中) 债券 | 779.53万 | 14.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 352.47万 | 6.60% |
| 4 | 其他资产 | 1,500.00万 | 28.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,055.65万 | 38.47% |
| 采矿业 | 501.44万 | 9.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.67万 | 2.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.07万 | 0.82% |
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