长城瑞利债券A (014876.jj)长城基金管理有限公司持有人户数105.00 | 成立日期 | 2022-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0738元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金长城瑞利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城瑞利债券A(014876) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 224.57万元 | 0.30% | 74.86万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 320.17万元 | 0.30% | 106.72万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 91.52万元 | 0.30% | 30.51万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 156.41万元 | 0.30% | 52.14万元 | 0.10% |
