长城瑞利债券A (014876.jj)长城基金管理有限公司持有人户数105.00 | 成立日期 | 2022-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0738元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金长城瑞利债券C | ||||
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长城瑞利债券A(014876) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.45% | 0.65% | 0.30% | 0.30% | 0.38% | 0.48% | 0.60% | -0.39% | 0.36% | 0.12% | 0.77% | 1.47% | 5.64% |
| 2023 | 0.16% | 0.21% | 0.47% | 0.40% | 0.65% | 0.30% | 0.23% | 0.72% | -0.09% | 0.10% | 0.05% | 0.57% | 3.84% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 0.52% | 0.03% | 0.30% | -0.67% | 0.11% | -- |
