长城瑞利债券C (014877.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0699元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金长城瑞利债券A | ||||
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长城瑞利债券C(014877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-07-29 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-07-26 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-07-25 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-07-24 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-07-23 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-22 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-07-19 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-07-18 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-07-17 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-07-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-07-15 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-07-12 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-07-11 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-07-10 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-09 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-08 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-07-05 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-07-04 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-07-03 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-07-02 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-01 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-06-28 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-06-27 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-06-26 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-06-25 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-06-24 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-06-21 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-06-20 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-06-19 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-06-18 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-06-17 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-06-14 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-06-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-06-12 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-06-11 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-06-07 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-06-06 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-05 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-04 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-06-03 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-05-31 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-05-30 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-05-29 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-05-28 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-05-27 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-05-24 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-05-23 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-05-22 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-05-21 | 1.0580元 | 1.0580元 |
