华安价值驱动一年持有混合A (014878.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7331元基金经理万建军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率365.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.04% |
| 相关基金: | 主从基金华安价值驱动一年持有混合C | ||||
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华安价值驱动一年持有混合A(014878) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.47亿 | 81.38% |
| (其中) 股票 | 2.47亿 | 81.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,647.68万 | 18.59% |
| 3 | 其他资产 | 9.13万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 36.22% |
| 采矿业 | 7,239.39万 | 23.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,049.24万 | 10.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,192.42万 | 3.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 933.86万 | 3.07% |
| 金融业 | 880.94万 | 2.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 106.16万 | 0.35% |
| 教育 | 89.94万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.75万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.79万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.46%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 140.01万 | 0.46% |
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