华安价值驱动一年持有混合A (014878.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3,684.00 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7413元基金经理万建军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率154.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.03% |
| 相关基金: | 主从基金华安价值驱动一年持有混合C | ||||
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华安价值驱动一年持有混合A(014878) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.79元 | 2.33亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 2.36亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.36亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 2.38亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.66亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 3.23亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 3.46亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 3.49亿 | 4.14亿元 | -- |
