鑫元悦享60天滚动持有中短债C (014883.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数1,177.00 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0915元基金经理黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元悦享60天滚动持有中短债A | ||||
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鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-12-26 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-12-25 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-12-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-12-23 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-12-20 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-12-19 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-12-18 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-12-17 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-12-16 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-12-13 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-12-12 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-12-11 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-12-10 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-12-09 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-12-06 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-12-05 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-12-04 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-12-03 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-12-02 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-11-29 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-11-28 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-27 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-11-26 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-25 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-11-22 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-21 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-11-20 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-11-19 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-11-18 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-11-15 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-11-14 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-11-13 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-11-12 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-11-11 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-11-08 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-11-07 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-11-06 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-11-05 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-11-04 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-11-01 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-10-31 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-10-30 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-10-29 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-10-28 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-10-25 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-10-24 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-10-23 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-10-22 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-10-21 | 1.0817元 | 1.0817元 |
