鑫元悦享60天滚动持有中短债C (014883.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0769元基金经理赵慧 、 黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元悦享60天滚动持有中短债A | ||||
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鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3,263.78万 | 3,039.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,695.12万 | 3,472.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 4,316.37万 | 4,095.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,757.89万 | 2,641.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 6,621.21万 | 6,397.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2,570.90万 | 2,504.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 4,159.73万 | 4,106.35万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 9,124.08万 | 9,001.66万元 | -- |
